随着板块情绪回暖，资金面重回活跃状态。上交所数据显示，8月2日半导体设备ETF（561980）获4558万元资金净申购。年内区间看，半导体设备ETF今年以来区间份额增长率达324.41%，同样居A股半导体指数前列。
从收入分析来看，申万宏源认为，消费电子拉动明显，欧美客户占比略有提升。按下游占比来看，中芯国际第二季度手机占比32%（+0.8pcts），电脑与平板占比13.3%（-4.3pcts），消费电子35.6%（+4.7pcts），互联和可穿戴占比11%（-2.2pcts），工业和汽车占比8.1%（+0.9pcts）。按区域分，公司第二季度中国区客户收入占比80.3%（-1.3pcts），美国区客户收入占比16%（+1.1pcts），欧亚区客户收入占比3.7%（+0.2pcts）。
近年来，全球地缘政治、国际贸易环境发生了深刻变化。中美在科技方面的竞争聚焦于半导体行业，受益于国产替代的宏伟前景、国家的鼓励政策和巨大的国内市场需求，资本涌入半导体企业。在经历了野蛮生长、百花齐放后，行业发展逐渐理性，然而真正优质的项目依然备受热捧，投资潜力巨大。投资机构不断积蓄内力的同时更加专注在细分领域寻找各自的机会。
商务部新闻发言人表示，半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。中方对此一贯坚决反对。
内部来看，政策强调打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制。资金面上，除了超预期大基金三期，近期总规模1000亿元的上海三大先导产业母基金发布。考虑到外部对我国半导体限制情况，预计设备材料依然会是投资重点方向，同样利好设备材料国产替代。国产半导体设备厂商依托公司自身的产品竞争力以及国产替代驱动，成长速度有望维持，或可重点关注。
2024年7月29日，半导体ETF(159813.SZ)收跌1.77%，成交1.22亿元。净流入3653.76万元（净申购份额*单位净值），居可比基金前二。
3、上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，关注度较高的创新药支付方面与4月北京政策相符。当前的政策如果能比较好地落地执行的话，积极影响或会随着时间显现。整个医药政策环境来看，监管依然趋严。创新药出海是医药较为景气的方面，国产新药Licenseout交易金额正快速提升。投资者可以持续关注创新药沪深港ETF（517110）。
对于业绩的改善，市场并不买账。财报披露后，公司股价反而明显下跌。为何？要回答这个问题需要两个方面进行分析。
国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下：
2024年8月6日，佰维存储(688525.SH)公告，公司独立董事陈新因个人工作安排，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。在新任独立董事就职前，陈新将继续履行其独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。
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