对于半导体产业的市场变化，近期机构纷纷给出研判。联储证券认为，AI浪潮仍是驱动半导体行业复苏的主动力。产品端弱复苏反馈至制造端转好。制造和封测利用率持续保持高位，具有量价齐升逻辑。东莞证券分析提出，AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期。
另外，国内股市目前具备较好性价比，经过2024年年初的调整，中证TMT等科技股指数回到2018年低点，与国内科技行业取得的产业进步有一定背离。从今年一季度科技行业的业绩来看，多数行业竞争有所趋缓、毛利率有所改善，产业周期向上的态势进一步明朗，云计算巨头开启新一轮向上周期，AI推动手机PC厂商的换机动作，预计科技行业的供给侧和需求端大概率都会向好。
7月30日，日月光半导体(ASX)盘中上涨2.01%，截至21:37，报10.16美元/股，成交191.78万美元。
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华虹半导体总裁唐均君对2024年第二季度业绩评论称，半导体市场正在经历从底部开始的缓慢复苏。在经历了数个季度的持续疲软后，市场在部分消费电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。2024年第二季度，华虹半导体的销售收入达到4.785亿美元、符合指引，毛利率为10.5%、优于指引，均实现了环比增长。产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产。公司第二条12英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中，预计年底前可以试生产。
与此同时，根据兆易创新公告，公司在2023年年度计提资产减值损失，全年商誉、存货等资产减值损失6.14亿元。其中商誉减值损失3.73亿元，存货减值损失2.37亿元。
证券之星消息，7月24日，博时半导体主题混合A最新单位净值为0.5899元，累计净值为0.5899元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.99%，近3个月上涨5.15%，近6个月上涨0.77%，近1年下跌18.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
以过去十年的数据为例，2013Q1-2014Q4为景气上行时期，2015Q1-2016Q2转为景气下行；2016Q3-2018Q2转为景气上行阶段，2018Q3-2019Q3为景气下行；2019Q4-2021Q4景气度提升，2022Q1-2023Q1再次陷入疲软。根据SIA披露的数据，全球半导体季度销售额同比增速自2023年一季度触底后跌幅持续收窄，到四季度同比转正，按照历史规律，新一轮景气周期已经开始酝酿。
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