首创证券给予晶盛机电买入评级，公司简评报告：2024Q2利润承压，半导体设备布局不断完善

该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报44.38%。期间重仓股调仓次数共有31次，其中盈利次数为18次，胜率为58.06%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为12.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

8月22日，世界集成电路协会公布的“2023年全球半导体企业综合竞争力百强白皮书”显示，台积电和高通均进入前十，分别位列第三和第七。

盘面上，汽车芯片、半导体、芯片、车路云等板块涨幅居前，房地产、有色、黄金、种业等板块跌幅居前。

钛媒体App 8月23日消息，半导体设备股持续下挫，中微公司跌超10%，波长光电、芯源微、茂莱光学、拓荆科技、中科飞测均跌超4%。消息面上，中微公司发布2024年半年度报告显示，上半年归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比减少48.48%。

8月13日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.11亿元，占总成交额12.79%，游资资金净流出4406.64万元，占总成交额5.1%，散户资金净流出6644.23万元，占总成交额7.69%。

另一方面，AI的长驱直入普遍提升了全社会对算力和存力的需求，而这些需求最终都将由半导体承载。

在此背景下，A股不少半导体设备公司业绩改善趋势明显。例如，芯源微是目前国内唯一可提供前道量产型涂胶显影机的厂商。2024年上半年，公司实现营收6.94亿元，与去年同期持平，其中，第一季度营收同比下降15.27%，二季度公司订单交付及验收情况回暖，营业收入同比增长10.31%。