一周复盘 | 中芯国际本周累计上涨2.36%，半导体板块上涨3.50%

东芯股份本周累计下跌5.22%，周总成交额5.18亿元，截至本周收盘，东芯股份股价为17.26元。

从各部门业绩情况来看，因为来自存储、晶圆代工的需求增加，带动二季度Screen半导体制造设备事业部（SPE）营收较去年同期大增36.2%至1,121亿日元；营业利润大涨110.6%至290亿日元，营收、营业利润均创下历年同期历史新高纪录；图象相关设备事业部（GA）营收同比增长6.8%至123亿日元、营业利润同比减少12.0%至8亿日元；面板制造设备及成膜设备事业（FT）营收同比暴涨117.9%至52亿日元、营业亏损为2亿日元（去年同期为营业亏损4亿日元）；PCB相关机器事业部（PE）营收成长15.2%至39亿日元、营业利润大增35.1%至5亿日元。

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因此，在市场尚未企稳的当下，红利资产仍可以作为杠铃策略的一端配置，以平滑波动。但红利指数的弹性是相对有限的，可以看到与半导体材料设备相比，其波动率明显小于半导体材料设备，但年化收益和夏普比率也明显低于半导体材料设备。

从机构调研情况来看，汇顶科技、聚辰股份及富创精密年内均获得200家以上机构调研。

谈及科技股投资布局，前述私募人士表示，近期消费电子、PCB板块活跃的表现已经体现出市场对科技风格的偏好。“行业景气度的反转是明确的，尤其是AI手机与服务器需求提升带动的规模效应，会让相关品类量价齐升。”该私募人士说。在他看来，半导体板块还不具备复刻2019年下半年的“科技牛”行情。